Die Zürcher FinOps AG bietet als unabhängige Servicegesellschaft MidOffice Dienstleistungen für Vermögensverwalter und Vorsorgeeinrichtungen an. Das 2006 gegründete Start-up übernimmt im Kundenauftrag administrative Aufgaben für den Betrieb sowie die Kontrolle von kollektiven Finanzanlagen. Hierzu gehören beispielsweise die Abwicklung von Transaktionen mit Drittparteien oder die Positionsführung.
 Wir wollten alle Applikationen auf derselben Plattform haben, um einen nahtlosen Datenaustausch zwischen den einzelnen Modulen zu gewährleisten – der Effizienz-Gedanke steht bei uns im Vordergrund. Außerdem musste die Lösung sowohl für traditionelle als auch für alternative kollektive Anlageprodukte wie Hedge Fonds gerüstet sein, da wir unseren Kunden alle Optionen anbieten wollen. Wir gehen von einem heterogenen Kundenportfolio aus. Das bedeutet, dass unsere Software mandantenfähig sein muss: Die Datenwelten der einzelnen Kunden müssen komplett erfassbar und gleichzeitig individuell parametrisierbar sein.
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Nahtlose Übergänge: Effizienz ohne Reibungsverlust
Nach nur einem halben Jahr ist die neue Infrastruktur durch das Aquin-Team implementiert. Zum Einsatz kommen bei FinOps drei Aquin-Systeme: Für die Administration sowie Ex-Ante und Ex-Post Überwachung aller gesetzlichen, vertraglichen und managerbezogenen Anlagegrenzen sorgt MIG21. Das Ordermanagement-System ORS ist nahtlos in MIG21 integriert und steuert alle Prozesse von der Ordereingabe über den Handel bis zum Settlement im Fondsbuchhaltungssystem Moneysoft von Megos. Zusätzlich lassen sich Orders und ihre Auswirkungen vorab simulieren.
Das Data Warehouse DVS bildet für FinOps eine flexibel konfigurierbare und erweiterbare Datenbasis, die auch die Grundlage für ein detailliertes Reporting darstellt. Zusätzlich versorgt es ORS und MIG21 mit qualitätsgesicherten und konsistenten Daten und Informationen.
"MIG21 ist im Schweizer Markt als Marktstandard akzeptiert. Das war ein wichtiger Entscheidungsgrund für uns, da eine revisionssichere Compliance Kernbestandteil unseres Angebots ist. ORS hat uns überzeugt, weil es nicht nur unsere eigenen Anforderungen voll und ganz erfüllt, sondern potenziell auch unseren Kunden zur Verfügung gestellt werden kann. So können sich kleinere Kunden praktisch ein eigenes Portfoliomanagement sparen", erklärt Stefan Lorbe, bei FinOps verantwortlich für die Operations und IT.
"Bei DVS hat uns vor allem die Offenheit des Datenmodells beeindruckt", erinnert sich der Vertriebsexperte Tobler. "Es ist sehr einfach, Spezialprodukte wie zum Beispiel Umweltfonds über kundenindividuelle Attribute flexibel zu modellieren. Das kommt natürlich voll unseren Kunden zugute, denen wir auch die Verarbeitung komplexer Anlagethemen in kürzester Zeit anbieten können."
Durch die nahtlose Integration aller Aquin-Produkte deckt die IT-Architektur
das gesamte Geschäftsmodell von FinOps ab.
Dies erspart den Mitarbeitern viel zeitintensive Fleißarbeit und steigert so die Effizienz des gesamten Prozesses. Das spüren auch die Kunden: Schnelle, schlanke Orderprozesse, flexible Skalierbarkeit und brandaktuelles Reporting sind kein Luxus, sondern die Regel.
Unternehmenskennzahlen
FinOps AG
Die FinOps AG ist eine junge, unabhängige Servicegesellschaft und bietet MidOffice Dienstleistungen für Vermögensverwalter und Vorsorgeeinrichtungen an. Der Dienstleister übernimmt im Kundenauftrag administrative Tätigkeiten, welche für den Betrieb sowie die Kontrolle von kollektiven Anlagen
notwendig sind.
Branche
Dienstleister Investment Management Sektor
Facts & Figures
Geschäftssitz: Zürich
Gründung: 2006
Mitarbeiter: 8 (wachsend)
Herausforderung
- Als Start-up für MidOfficedienstleistungen benötigte
FinOps eine maßgeschneiderte IT-Infrastruktur, um das geplante Geschäftsmodell verwirklichen zu können.
- Benötigt wurden eine hohe Prozesseffizienz, um Qualität
und Wirtschaftlichkeit sowohl für FinOps als auch für die FinOps-Kunden zu gewährleisten.
- Die Lösung musste flexibel skalierbar und mandantenfähig
sein, um mit dem Geschäftsaufkommen
mitwachsen zu können.
Lösung
MIG21 Anlagegrenzprüfung
ORS Ordermanagement
DVS Data Warehouse und Reporting | Vorteile
- Sehr kurze Projektdauer ? komplette Integration von
MIG21, ORS, DVS und der Fondsbuchhaltung von MEGOS
in nur sechs Monaten.
- Ordermanagement, Anlagegrenzprüfung und Data
Warehouse sind nahtlos miteinander integriert und
interagieren mit der Fondsbuchhaltung sowie
externen Händlern und Depotbanken.
- Flexible Anbindung auch komplexer und
alternativer Anlageprodukte.
- Mandantenfähigkeit – Datenwelten sind kundenindividuell
getrennt und frei parametrisierbar.
- Freie Skalierbarkeit der kompletten Lösung oder
einzelner Bestandteile.
- Schnelle Transparenz durch tagesaktuelle
Reportingfunktion.
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