Dresdner Bank Luxembourg setzt auf Aquin

Zukunftsweisende Technologien für Anlagegrenzprüfung und Bestandsabgleich als Wettbewerbsvorteil

Die Dresdner Bank Luxembourg S.A. (DBL), eine Tochter der Dresdner Bank AG, ist als Fondsadministration und Depotbank das Kompetenzzentrum der Allianz Gruppe in Luxemburg. Der Schlüssel zum Erfolg ist für die DBL die optimale Unterstützung der hochinnovativen Produktpolitik der Verwaltungsgesellschaft, die sich an den Anlegerwünschen orientiert. Während der Anteil der Wertpapiere in den Fondsportfolios zurückgeht, steigt die Bedeutung derivativer Produkte stetig an.

Dieser starke und auch für die Zukunft erwartete Trend zu komplexeren Produkten wurde für die DBL zu einer immer größeren Herausforderung. Die eingesetzten Eigenentwicklungen für die täglichen Kontroll- und Abgleicharbeiten erreichten aufgrund ihres Mangels an Flexibilität hinsichtlich neuer Produkte die Grenze ihrer Leistungsfähigkeit.

Automatisierte Anlagegrenzprüfung mit MIG21

Die Einführung von MIG21 erfolgte zeitgleich mit dem Inkrafttreten der in Luxemburger Recht umgesetzten EU-Richtlinie UCITS III. Diese gilt nach der Übergangsphase seit Februar 2007 verbindlich und beinhaltet für die Marktteilnehmer auch im Bereich der Anlagegrenzkontrolle erhöhte Ansprüche. "Mit unserer Eigenentwicklung wäre die UCITS-Umstellung definitiv nicht machbar gewesen", erinnert sich Peter Schmitt. "Ausschlaggebend für unsere Entscheidung zu Gunsten von MIG21 war neben der vorherrschenden Marktstellung der Lösung in Deutschland die hohe Parametrisierbarkeit. Außerdem wurde MIG21 bereits von der Allianz Global Investors KAG (ehemals dit), dem Asset Management Spezialisten der Allianz Gruppe, eingesetzt. So konnten wir uns schon im Vorfeld im eigenen Konzern von der Leistungsfähigkeit der bereits implementierten Lösung überzeugen."

Schlanke Prozesse durch Daten-Standardisierung

Seit Juli 2003 bewährt sich MIG21 in der DBL bei der täglichen Kontrolle der gesetzlichen und fondsspezifischen Anlagegrenzen. "Durch die effizienten und weitgehend automatisierten Arbeitsprozesse erhält die Verwaltungsgesellschaft die Ergebnisse der Ex-Post-Kontrolle gleichtägig", berichtet Norbert Kohn. "Außerdem bewegt sich durch MIG21 die Qualität unserer Anlagegrenzkontrolle auf einem Niveau, das den Ansprüchen der SAS 70 Zertifizierung unseres Hauses entspricht. Kunden und Wirtschaftsprüfern können wir so größtmögliche Transparenz bieten und beispielsweise exakt nachvollziehen, wann welche Regelwerke gegolten haben. Dadurch sinkt der Abstimmungsbedarf mit unseren Kunden beträchtlich."

Gerhard Peulen, Head of Fund Business Development: "Mit beiden Aquin-Produkten sind wir und vor allem auch die zuständigen Fachabteilungen sehr zufrieden. Bei beiden Implementierungen hat sich gezeigt, dass die Aquin-Mitarbeiter die notwendige fachliche Kompetenz besitzen, IT-Projekte in diesem komplexen Umfeld zeit- und budgetgerecht durchzuführen und dabei hohe Qualität zu liefern. Besonders hervorheben möchten wir, dass die gute Betreuung auch nach der Implementierung fortgesetzt wird - auch im Routine-Wartungsbetrieb fühlen wir uns sehr gut aufgehoben. Dies ist absolut nicht selbstverständlich.

Kurz: Die Zusammenarbeit mit Aquin macht einfach Spaß."

"Die Optimierung der Systemlandschaft unterstützt unseren Anspruch, Qualitätsanbieter im Fondsgeschäft zu sein."
	Norbert Kohn (rechts) im Gespräch mit Benedikt Buhl, CEO DBL

Mehr Effizienz mit DEBAS

Key Facts Dresdner Bank Luxembourg S.A. Die Dresdner Bank Luxembourg ist als Tochter der Dresdner Bank AG Teil der Allianz Gruppe. Derzeit werden 80 Fonds mit einem Volumen von rund 22 Milliarden Euro verwaltet. Homepage: www.dresdner-bank.lu Geschäftssitz: Luxemburg, unterhält weitere Tochtergesellschaften in Monaco und Gouda sowie eine Niederlassung auf Madeira Muttergesellschaft: Dresdner Bank AG, Frankfurt Mitarbeiter: rund 360 Branche: Fondsadministration und Depotbank Herausforderungen Eigenentwicklungen für Kontroll- und Abgleichtätigkeiten sowie zur Anlagegrenzprüfung Hoher manueller Aufwand Bestehende Systeme zu starr im Vergleich zur hohen Innovationsquote Lösungen Aquin DEBAS (Datenabgleich zwischen Fondsadministration und Depotbanken) und MIG21 (Anlagegrenzprüfung)

Vorteile Sehr kurze Projektdauer - komplette DEBAS Integration mit nur 45 Projekttagen Unterstützung seitens Aquin Schnelle Anpassung an neue Produkte mit DEBAS und MIG21, Parametrisierbarkeit durch bereichsinterne Systembetreuung Kritische Prozesse wie NAV-Kontrolle erfolgen schneller und mit nachhaltig hoher Qualität Gleichtägige Ex-Post Anlagegrenzkontrolle mit MIG21 Homogene Umsetzung der Anforderungen an Bestandsabstimmung Höhere Transparenz unterstützt SAS 70 Zertifizierung Flexibilität ermöglicht die Anpassung an aktuelle Marktentwicklungen und Innovationsquote Effizientes Leistungsangebot möglich Schnittstelle zum MultiFonds-Datenhaushalt bei MIG21 und DEBAS sehr ähnlich gestaltet Skalierbarkeit der Lösung bleibt gewährleistet Schnelle Lernkurve bei Mitarbeitern

Das gesamte Projektteam DBL

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